计算截止日期：２００８－７－２３ 数据来源：中国银河证券研究所基金研究中心
开放式基金
序号 基金代码 基金简称 份额净值 （元） 份额累计净值（元） 还原后份额累计净值（元） 日净值 增长率 今年以来
净值增长率 排序
１．１ 股票基金－股票型
１ ４００００７ 东方策略成长 １．０４００ １．０４００ －－ －０．４１％ ４．００％ －－
２ ５１９６６８ 银河竞争优势 １．００８０ １．００８０ －－ －０．２１％ ０．８０％ －－
３ ２１７０１０ 招商大盘蓝筹 １．００１０ １．００１０ －－ ０．００％ ０．１０％ －－
４ ３１０３６８ 申万巴黎竞争优势 １．０００２ １．０００２ －－ －０．１１％ ０．０２％ －－
５ ０７００１３ 嘉实研究精选 １．００００ １．００００ －－ －０．１０％ ０．００％ －－
６ ５５０００３ 信诚盛世蓝筹 ０．９９９０ ０．９９９０ －－ －０．１０％ －０．１０％ －－
７ ２１３００８ 宝盈资源优选 １．０１５２ １．０１５２ １．１０４３ －１．５０％ －１．４５％ －－
８ ０５００１０ 博时特许价值 ０．９７２０ ０．９７２０ －－ ０．００％ －２．８０％ －－
９ １６３８０５ 中银动态策略 ０．９５６７ ０．９５６７ －－ －０．１０％ －４．３３％ －－
１０ ３４０００７ 兴业社会责任 ０．９０７０ ０．９０７０ －－ －０．２２％ －９．３０％ －－
１１ ５８０００３ 东吴行业轮动 ０．８９３５ ０．８９３５ －－ －０．５７％ －１０．６５％ －－
１２ ２０２００９ 南方盛元红利 ０．８７７０ ０．８７７０ －－ －０．３４％ －１２．３０％ －－
１３ ５１９１１０ 浦银安盛价值成长 ０．８２１０ ０．８２１０ －－ －１．０８％ －１７．９０％ －－
１４ ２４０００５ 华宝兴业多策略增长 ０．５８１６ ０．８０１６ ３．９５９５ －０．７０％ －２０．４０％ １
１５ ５８０００２ 东吴价值成长双动力 １．２６６６ １．７８６６ －－ －０．１７％ －２０．８８％ ２
１６ ００００１１ 华夏大盘精选 ５．５４２０ ５．８２２０ －－ －０．２３％ －２３．００％ ３
１７ １６２２０１ 泰达荷银成长 １．６９０１ ２．７７０１ －－ －０．７７％ －２３．２９％ ４
１８ ４５０００２ 富兰克林国海弹性市值 １．７７６３ ２．４８６３ －－ －０．８３％ －２３．３９％ ５
１９ ０００００１ 华夏成长 １．２６８０ ２．９４９０ －－ －０．７０％ －２４．７５％ ６
２０ ００００３１ 华夏复兴 ０．７６１０ ０．７６１０ －－ －０．３９％ －２４．８０％ ７
２１ １６０３１４ 华夏行业精选（ＬＯＦ） ０．７５１０ ０．７５１０ ３．５２５４ －０．１３％ －２５．７０％ －－
２２ ０７０００２ 嘉实理财通增长 ３．３１６０ ３．８５７０ －－ －０．７２％ －２５．９２％ ８
２３ ３４０００６ 兴业全球视野 ２．６６０６ ２．６６０６ －－ －０．６８％ －２５．９３％ ９
２４ １６２１０２ 金鹰中小盘精选 １．１２４１ １．８０４１ －－ －１．３６％ －２６．４５％ １０
２５ １１００２９ 易方达科讯 ０．７１９９ 4.1189 ２．０３３９ －０．３５％ －２６．６６％ －－
２６ ００００２１ 华夏优势增长 １．８５８０ １．９７８０ －－ －０．４３％ －２７．６７％ １１
２７ ４８１００６ 工银瑞信红利 ０．８４６７ ０．８８６７ －－ －０．９１％ －２８．００％ １２
２８ ２１７００１ 招商安泰股票 ０．７７０５ ０．７７０５ ２．９７３９ －０．８２％ －２８．０１％ １３
２９ ４８１００１ 工银瑞信核心价值 ０．７８７４ ０．７８７４ ３．２５８７ －０．５４％ －２８．１７％ １４
３０ ３１０３０８ 申万巴黎盛利精选 ０．８５０２ ２．４２２２ －－ －０．８５％ －２８．４３％ １５
３１ １６２００６ 长城久富核心成长（ＬＯＦ） １．３００７ １．３００７ ３．５６６７ －０．７１％ －２８．５１％ １６
３２ ５１９６９２ 交银施罗德成长 １．９９８２ ２．１７８２ －－ －０．５８％ －２８．６２％ １７
３３ １６２２０２ 泰达荷银周期 １．３９３７ ２．８６８７ －－ －１．１８％ －２８．６７％ １８
３４ ４８１００４ 工银瑞信稳健成长 １．４１５７ １．４１５７ －－ －０．９８％ －２８．９５％ １９
３５ １０００２０ 富国天益价值 ０．８０５９ ２．８６０７ ４．９４５７ －０．６５％ －２９．２３％ ２０
３６ １６３８０３ 中银增长 ０．８２７８ ０．８９７８ ２．５３５１ －０．３５％ －２９．２８％ ２１
３７ ２４０００９ 华宝兴业先进成长 ２．００９０ ２．００９０ －－ －０．６８％ －２９．７９％ ２２
３８ ３７７０１０ 上投摩根阿尔法 ４．５３７２ ４．５７７２ －－ －０．６４％ －２９．９７％ ２３
３９ ２８８００２ 中信红利精选 １．８３４５ ３．２３４５ －－ －０．９０％ －３０．２５％ ２４
４０ ２０６００１ 鹏华行业成长 ０．７６２４ ０．７６２４ ２．９１３９ －０．５９％ －３０．３５％ ２５
４１ ５１９０１１ 海富通精选 ０．７２９９ ０．８９６９ ３．３０５８ －１．０６％ －３０．４４％ ２６
４２ ０４０００５ 华安宏利 ２．２０８４ ２．５９８４ －－ －０．７７％ －３０．５０％ ２７
４３ ２４０００４ 华宝兴业动力组合 ０．７５９１ ３．２６９１ －－ －０．７３％ －３０．５２％ ２８
４４ １０００２６ 富国天合稳健优选 ０．７３６９ ２．１１６４ －－ －０．５３％ －３０．７０％ ２９
４５ ３７７０２０ 上投摩根内需动力 ０．９６５６ １．０６５６ －－ －０．７３％ －３０．７６％ ３０
４６ ２６０１０８ 景顺长城新兴成长 １．００１０ ２．３５１０ －－ －０．６９％ －３０．８１％ ３１
４７ １１０００５ 易方达积极成长 １．０９８２ １．３４８２ ３．６５９１ －０．８９％ －３０．９１％ ３２
４８ ５１９６８８ 交银施罗德精选 ０．９３１３ １．２７１３ ３．２６７８ －１．０２％ －３０．９４％ ３３
４９ ０４０００１ 华安创新 ０．６８４０ ０．６８４０ ３．１６９４ －０．７３％ －３１．４０％ ３５
５０ １６２２０３ 泰达荷银稳定 １．１５５３ ２．６５５３ －－ －０．４７％ －３１．４０％ ３４
５１ ０７０００３ 嘉实理财通稳健 ０．９４７０ ０．９９７０ ２．６８０８ －１．１５％ －３１．６４％ ３６
５２ １２１００８ 国投瑞银成长优选 ０．７３２７ ０．７３２７ １．６０６３ －０．８０％ －３１．７０％ －－
５３ ５１９６９４ 交银施罗德蓝筹 ０．７３８３ ０．７５３３ －－ －０．７３％ －３１．７１％ ３７
５４ ４５０００３ 富兰克林国海潜力组合 １．２０１０ １．２０１０ －－ －０．６３％ －３２．０７％ ３８
５５ ５５０００２ 信诚精萃成长 ０．７２８３ ０．７２８３ １．７２９７ －０．７２％ －３２．０８％ ３９
５６ １１０００９ 易方达价值精选 １．７３４３ ２．３６４３ －－ －０．５４％ －３２．２０％ ４０
５７ ５３０００１ 建信恒久价值 ０．９２４９ １．１２４９ ２．２８０８ －０．８２％ －３２．２６％ ４１
５８ ３９８００１ 中海优质成长 ０．６３５９ ０．６３５９ ２．４７２８ －１．０９％ －３２．３４％ ４２
５９ ０５０００８ 博时第三产业成长 １．０１６０ １．０１６０ ２．２４７５ －０．３９％ －３２．３８％ ４３
６０ ２００００６ 长城消费增值 ０．７２６３ ２．１６６３ －－ －０．４４％ －３２．４２％ ４４
６１ ５１９０１８ 汇添富均衡增长 ０．７３６６ ０．７３６６ ２．１１３３ －０．７３％ －３２．５０％ ４５
６２ １６０５０５ 博时主题行业（ＬＯＦ） １．７１９０ ３．１８００ －－ －０．２９％ －３２．６１％ ４６
６３ ０２０００１ 国泰金鹰增长 ０．７３２０ ３．６０５０ －－ －０．８１％ －３２．８４％ ４７
６４ ０７０００６ 嘉实服务增值 ２．７５３０ ３．０７３０ －－ －０．４０％ －３３．０１％ ４８
６５ １６０１０５ 南方积极配置（ＬＯＦ） １．１１０７ ２．４７４７ －－ －０．５９％ －３３．１４％ ４９
６６ １６２６０５ 景顺长城鼎益（ＬＯＦ） ０．９７６０ ３．０７６０ －－ －０．３１％ －３３．２４％ ５０
６７ ０７００９９ 嘉实优质企业 ０．６８６０ 1.582 －－ －０．５８％ －３３．３５％ －－
６８ １２１００５ 国投瑞银创新动力 １．０６７５ １．１６７５ ２．０１８７ －０．８５％ －３３．５７％ ５１
６９ ０７０００１ 嘉实成长收益 ０．７３１５ ０．７３１５ ２．７８５２ －０．３７％ －３３．５８％ ５２
７０ ２００００８ 长城品牌优选 ０．７８５２ ０．７８５２ －－ －０．４６％ －３３．７０％ ５３
７１ ５１９９９３ 长信增利动态策略 ０．８７８８ ２．１１７８ －－ －０．８８％ －３３．７１％ ５４
７２ １６１７０６ 招商优质成长（ＬＯＦ） １．２４２７ １．２４２７ ３．４７１０ －１．２４％ －３３．７１％ ５５
７３ ０５０００９ 博时新兴成长 ０．７４００ ０．７４００ ２．７７６２ －０．６７％ －３３．７５％ ５６
７４ １２１００３ 国投瑞银核心企业 ０．８７０４ ２．３１０４ －－ －０．８１％ －３４．０６％ ５７
７５ ３６０００６ 光大保德信新增长 １．０７３２ ２．３５３２ －－ －０．８７％ －３４．１６％ ５８
７６ １６２２０４ 泰达荷银行业精选 ３．５８５８ ３．７５５８ －－ －１．０５％ －３４．２０％ ５９
７７ １８００１０ 银华优质增长 １．５２００ ２．７２００ －－ －０．５６％ －３４．２２％ ６０
７８ ０５０００４ 博时精选 １．４３０９ ２．８２０９ －－ －０．５７％ －３４．２４％ ６１
７９ １６０６０７ 鹏华价值优势（ＬＯＦ） ０．７１２０ ０．７１２０ ２．２３５２ －０．５６％ －３４．３９％ ６２
８０ ３６０００５ 光大保德信红利 ２．２１５０ ２．８７３０ －－ －０．８５％ －３４．４０％ ６３
８１ ２１３００２ 宝盈泛沿海 ０．６８５９ ０．８８５９ ２．３８５８ －０．８８％ －３４．４６％ ６４
８２ ０９０００１ 大成价值增长 ０．６５４１ ３．３１４１ －－ －０．７７％ －３４．４６％ ６５
８３ ２６０１１０ 景顺长城精选蓝筹 ０．８３９０ ０．８３９０ －－ －０．３６％ －３４．４６％ ６６
８４ ４６０００１ 友邦华泰盛世中国 ０．６６２９ ０．６６２９ ２．５８９４ －０．７２％ －３４．４８％ ６７
８５ １６１９０３ 万家公用事业（ＬＯＦ） ０．６７８５ ０．６７８５ １．９３３７ －０．７８％ －３４．５３％ ６８
８６ ５１９００１ 银华核心价值优选 １．０３２８ １．０３２８ ３．５５８６ －０．５３％ －３４．５５％ ６９
８７ ２１３００３ 宝盈策略增长 １．０７０９ １．２７０９ －－ －１．１２％ －３４．７７％ ７０
８８ １６０６０５ 鹏华中国５０ １．４５６０ ２．９８６０ －－ －０．８２％ －３４．７９％ ７１
８９ ３７８０１０ 上投摩根成长先锋 ２．１４２０ ２．１４２０ －－ －１．３５％ －３４．９１％ ７２
９０ ２０２００７ 南方隆元产业主题 ０．６８６０ ０．６８６０ ２．６４２０ －０．５８％ －３４．９２％ －－
９１ ５１９０３５ 富国天博创新主题 ０．７３２６ ０．９９０６ ２．６５０９ －０．７３％ －３５．０１％ ７３
９２ ２５７０３０ 国联安德盛优势 １．０３５０ １．１３５０ －－ －０．４８％ －３５．０２％ ７４
９３ ２０２００２ 南方稳健成长贰号 ０．９４５０ ０．９４５０ ２．００８４ －０．４６％ －３５．０８％ ７５
９４ ２６０１０１ 景顺长城优选股票 １．０４０８ １．１２０８ ３．０６８１ －０．５０％ －３５．１３％ ７６
９５ ０４０００８ 华安策略优选 ０．６７９７ ０．６７９７ １．７２３９ －０．７３％ －３５．２２％ ７７
９６ ２０２００１ 南方稳健成长 １．０８９５ ２．８８４５ －－ －０．５１％ －３５．２３％ ７８
９７ ２３３００１ 摩根士丹利华鑫基础行业 ０．８０８６ ２．３５３６ －－ －２．５３％ －３５．３１％ ７９
９８ ０２００１０ 国泰金牛创新成长 ０．８４５０ ０．８９５０ －－ －０．８２％ －３５．３４％ ８０
９９ １８００１２ 银华富裕主题 ０．８０９４ １．７４４４ －－ －０．５８％ －３５．４４％ ８１
１００ ３６０００７ 光大保德信优势配置 ０．６８０７ ０．６８０７ －－ －０．７７％ －３５．５４％ ８３
１０１ １１０００２ 易方达策略成长 ３．３５００ ４．０９００ －－ －１．０６％ －３５．５４％ ８２
１０２ ３７５０１０ 上投摩根中国优势 ２．３５１２ ４．９７１２ －－ －１．０４％ －３５．６９％ ８４
１０３ ５１９０３９ 长盛同德主题增长 ０．６９７９ ０．６９７９ １．９９９８ －０．５０％ －３５．８３％ －－
１０４ １６１６１０ 融通领先成长（ＬＯＦ） ０．９４６０ ０．９７６０ ２．５１３１ －０．８４％ －３５．８３％ ８５
１０５ ５１９０１３ 海富通风格优势 １．０３１０ １．７８７０ －－ －０．６７％ －３５．８４％ ８６
１０６ ２４００１０ 华宝兴业行业精选 ０．８４５３ ０．８４５３ －－ －０．５３％ －３５．８６％ ８７
１０７ １６６００１ 中欧新趋势（ＬＯＦ） １．０４８２ １．２４８２ －－ －０．６３％ －３５．８８％ ８８
１０８ １２１０９９ 国投瑞银瑞福分级 ０．６９３０ ０．８３３０ －－ －０．８６％ －３６．０９％ ８９
１０９ ５１９０６８ 汇添富成长焦点 １．０１６７ １．１６６７ －－ －０．８４％ －３６．２９％ ９０
１１０ ０２０００３ 国泰金龙行业精选 ０．７０１０ ０．７０１０ ３．００７３ －０．７１％ －３６．４５％ ９１
１１１ １６２６０７ 景顺长城资源（ＬＯＦ） ０．７３７０ ０．７３７０ ２．３５６２ －０．６７％ －３６．５４％ ９２
１１２ ２５７０２０ 国联安德盛精选 ０．８３００ ０．８３００ ２．５８１８ －０．７２％ －３６．９１％ ９３
１１３ ５３０００３ 建信优选成长 ０．８６９３ ２．３１９３ －－ －０．５８％ －３６．９２％ ９４
１１４ ５４０００２ 汇丰晋信龙腾 １．４１２７ １．８７８７ －－ －０．６４％ －３７．０４％ ９５
１１５ ５７０００１ 诺德价值优势 ０．９０９７ ０．９０９７ －－ －０．６２％ －３７．０６％ ９６
１１６ ２６０１０９ 景顺长城内需增长贰号 １．７５３０ １．９３３０ －－ －０．６２％ －３７．１１％ ９７
１１７ １６０６１１ 鹏华优质治理（ＬＯＦ） ０．９０９０ ０．９０９０ －－ －０．９８％ －３７．２５％ ９８
１１８ ２０２００３ 南方绩优成长 １．６４９５ １．９４９５ －－ －０．９１％ －３７．４３％ ９９
１１９ ３２０００３ 诺安股票 ０．８８６０ ２．７６９５ －－ －０．４６％ －３７．４９％ １００
１２０ ５１９９９６ 长信银利精选 ０．６６８７ ２．５８８７ －－ －０．８３％ －３７．５５％ １０１
１２１ ４１０００３ 华富成长趋势 ０．７２８５ １．０１８５ －－ －１．４５％ －３７．６５％ １０２
１２２ ２０２００５ 南方成份精选 ０．８９６７ ０．８９６７ ２．８７４１ －０．５０％ －３７．６６％ １０３
１２３ ２６０１０４ 景顺长城内需增长 ２．８６５０ ３．７３５０ －－ －０．６６％ －３７．６９％ １０４
１２４ ３１０３２８ 申万巴黎新动力 ０．７７５４ ０．９５５４ ２．６２４７ －０．７６％ －３７．８２％ １０５
１２５ １６２２０８ 泰达荷银首选企业 １．２７９９ １．３２９９ －－ －１．０４％ －３７．８３％ １０６
１２６ ５１９０１９ 大成景阳领先 ０．６１００ ０．６１００ ２．４２７２ －０．８１％ －３７．９３％ －－
１２７ １６０６０３ 鹏华普天收益 ０．６５６０ ３．１０２０ －－ －０．４６％ －３７．９３％ １０７
１２８ ５１９０１７ 大成积极成长 ０．８５７０ １．２０７０ ２．０５４８ －０．９２％ －３８．２９％ １０８
１２９ ０４０００７ 华安中小盘成长 ０．９７１０ ０．９７１０ ２．２４７８ －０．７５％ －３８．７５％ １０９
１３０ １６１６０５ 融通蓝筹成长 １．１５８０ ２．２８８０ －－ －０．４３％ －３８．９０％ １１０
１３１ ２９０００４ 泰信优质生活 ０．９８７９ １．４８７９ －－ －０．７８％ －３９．１３％ １１１
１３２ ５１９００５ 海富通股票 ０．６２００ ２．５６９０ －－ －０．６４％ －３９．２７％ １１２
１３３ ６１０００１ 信达澳银领先增长 ０．９７１８ １．１７１８ －－ －０．６０％ －３９．３８％ １１３
１３４ １６２７０３ 广发小盘成长（ＬＯＦ） １．７０５５ ３．０１５５ －－ －１．４５％ －３９．７１％ １１４
１３５ ２７０００５ 广发聚丰 ０．６２１０ ０．６７１０ ３．６３７６ －１．２４％ －４０．４０％ １１５
１３６ １６３５０３ 天治核心成长（ＬＯＦ） ０．５４６５ ０．５４６５ ２．０７６４ －１．００％ －４０．８６％ １１６
１３７ １６２２０９ 泰达荷银市值优选 ０．６３２６ ０．６３２６ －－ －０．９９％ －４１．１８％ １１７
１３８ １６０１０６ 南方高增长（ＬＯＦ） １．４５６９ ２．７１０９ －－ －０．９７％ －４１．４０％ １１８
１３９ ３２０００５ 诺安价值增长 ０．７２６７ １．６７１７ －－ －０．４２％ －４１．５９％ １１９
１４０ ５１９９９４ 长信金利趋势 ０．７２２４ ０．８３２４ ２．０７８６ －０．６５％ －４１．７９％ １２０
１４１ １６１６０９ 融通动力先锋 １．３４８０ １．７４８０ －－ －０．６６％ －４１．９９％ １２１
１４２ ３６０００１ 光大保德信量化核心 ０．８５８９ ０．９５８９ ２．７３０１ －０．６２％ －４２．７１％ １２２
１４３ ５９０００１ 中邮核心优选 １．１５２７ ２．３７２７ －－ －０．７７％ －４２．８６％ １２３
１４４ ５９０００２ 中邮核心成长 ０．６５０３ ０．６５０３ －－ －０．７８％ －４２．８９％ １２４
平 均 －０．７０％ －３３．７５％ －－
１．２ 股票基金－指数型
１ １５９９０２ 华夏中小板股票ＥＴＦ １．９７２０ １．９７２０ －－ －１．０５％ －３３．７３％ １
２ １８０００３ 银华－道琼斯８８ ０．８６０２ ２．６６０２ －－ －０．４５％ －３６．７０％ ２
３ １６１６０４ 融通深证１００指数 １．１４７０ ２．３１７０ －－ －１．３８％ －４１．３４％ ３
４ ０４０００２ 华安中国Ａ股指数 ０．８０４０ ０．８０４０ ３．００８６ －０．７４％ －４１．６２％ ４
５ ０２００１１ 国泰沪深３００指数 ０．５８４０ ０．５８４０ ０．８３６０ －０．６８％ －４１．７５％ －－
６ ５１９１８０ 万家上证１８０指数 ０．６７５５ ３．０１５５ －－ －０．４９％ －４２．８０％ ５
７ １１０００３ 易方达５０指数 ０．８３１４ ２．６８１４ －－ －０．４０％ －４３．２５％ ６
８ ２００００２ 长城久泰３００指数 １．１０７０ ３．９６７０ －－ －０．６４％ －４３．２８％ ７
９ ５１９１００ 长盛中证１００指数 ０．８９０５ １．４６０５ －－ －０．４２％ －４３．４２％ ８
１０ １６０７０６ 嘉实沪深３００指数（ＬＯＦ） ０．７４７０ ２．６１５０ －－ －０．６６％ －４３．６９％ ９
１１ １５９９０１ 易方达深证１００ＥＴＦ ３．０４７０ ３．１６７０ ３．００７０ －１．３９％ －４３．６９％ １０
１２ ０５０００２ 博时裕富指数 ０．７９１０ ２．７７１０ －－ －０．７５％ －４３．８５％ １１
１３ １６１６０７ 融通巨潮１００指数（ＬＯＦ） ０．９２４０ ２．４３８０ －－ －０．３２％ －４４．２１％ １２
１４ ５１９３００ 大成沪深３００指数 ０．９７１０ ２．２９１０ －－ －０．６９％ －４４．６２％ １３
１５ ５１０１８０ 华安上证１８０ＥＴＦ ６．５６３０ ６．６０８０ ２．４６２７ －０．５２％ －４４．６９％ １４
１６ ５１００５０ 华夏上证５０ＥＴＦ ２．２８５０ ２．３４６０ ２．７７７３ －０．３１％ －４５．０４％ １５
１７ ５１０８８０ 友邦华泰上证红利ＥＴＦ ２．４２１０ ２．４２１０ １．５８６４ －０．６２％ －４７．８１％ １６
平 均 －０．６８％ －４２．７３％ －－
２．１ 混合基金－偏股型
１ ２００００１ 长城久恒 １．３４００ ２．４５００ －－ －０．１５％ －２１．１３％ １
２ ００２０１１ 华夏红利 ２．４０００ ３．２３３０ －－ －０．４６％ －２３．２７％ ２
３ １２１００２ 国投瑞银景气行业 ０．７３８４ ２．７０７４ －－ －０．７０％ －２６．４３％ ３
４ ４６０００２ 友邦华泰积极成长 ０．９５１５ ０．９５１５ －－ －０．３８％ －２６．５０％ ４
５ １６０３１１ 华夏蓝筹核心（ＬＯＦ） １．０４２０ 3.141 ２．４２９８ －０．７６％ －２６．５７％ ５
６ ２４０００１ 华宝兴业宝康消费品 １．１３９８ １．２８９８ ３．３７８７ －０．３８％ －２６．７２％ ６
７ ５５０００１ 信诚四季红 ０．７９３８ １．９５４８ －－ －１．１２％ －２８．４９％ ７
８ ５１９０１５ 海富通精选贰号 ０．９８４０ ０．９８４０ －－ －１．１１％ －２９．５３％ ８
９ ２１３００１ 宝盈鸿利收益 ０．７０７６ ０．７０７６ ２．６０６１ －１．０３％ －２９．７９％ ９
１０ ３２０００１ 诺安平衡 ０．６６６８ ２．９２６８ －－ －０．５７％ －２９．８７％ １０
１１ １６３８０１ 中银中国（ＬＯＦ） １．２９７２ ２．７２７２ －－ －０．３７％ －２９．９５％ １１
１２ １６３８０４ 中银收益 ０．７５０７ １．９３０７ －－ －０．７０％ －３０．３０％ １２
１３ １８０００１ 银华优势企业 ０．９６３３ ２．５８３３ －－ －０．５２％ －３１．０２％ １３
１４ ０８０００１ 长盛成长价值 ０．８０５０ ２．６４９０ －－ －０．８６％ －３１．２６％ １４
１５ １０００２２ 富国天瑞强势地区 ０．６５２９ ０．６５２９ ２．７１９３ －０．６４％ －３１．３４％ １５
１６ ２１７００５ 招商先锋 ０．７１５８ ２．６６５８ －－ －０．７６％ －３１．４８％ １６
１７ １６２２０７ 泰达荷银效率优选（ＬＯＦ） ０．６９９８ ０．６９９８ １．６８３１ －０．７７％ －３１．５６％ １７
１８ ３１０３５８ 申万巴黎新经济 ０．６９７８ ２．０２９７ －－ －１．０９％ －３１．８４％ １８
１９ １６１００５ 富国天惠精选成长（ＬＯＦ） １．２０８８ ２．７０８８ －－ －０．９２％ －３１．８７％ １９
２０ ４１０００１ 华富竞争力优选 ０．８４０８ ０．８４０８ ２．２８０８ －０．５１％ －３２．０６％ ２０
２１ ２４０００８ 华宝兴业收益增长 ２．６４０２ ２．６４０２ －－ －０．５９％ －３２．５１％ ２１
２２ １１００１０ 易方达价值成长 １．０８１９ １．１４１９ －－ －１．２８％ －３２．７４％ ２２
２３ ０２０００５ 国泰金马稳健回报 ０．７１８０ ０．７１８０ ２．９９４２ －０．６９％ －３２．８１％ ２３
２４ ２５７０１０ 国联安德盛小盘 ０．７５００ ２．８８００ －－ －０．６６％ －３２．８８％ ２４
２５ ０５０２０１ 博时价值增长贰号 ０．６６３０ ２．１１８０ －－ －０．７５％ －３３．１１％ ２５
２６ ６３０００１ 华商领先企业 ０．９３８４ １．０４３４ －－ －１．３８％ －３３．４４％ ２６
２７ ０７００１０ 嘉实主题精选 ０．９４３０ ２．４５１０ －－ －０．９５％ －３３．５２％ ２７
２８ ５６０００２ 益民红利成长 ０．７２３１ ０．８２３１ １．７６５４ －０．６２％ －３３．６２％ ２８
２９ ２５５０１０ 国联安德盛稳健 １．５９９０ ２．２１９０ －－ －０．９９％ －３３．６９％ ２９
３０ ２１０００１ 金鹰成份股优选 ０．６８０１ ０．７６０１ ２．２８０２ －１．００％ －３３．７５％ ３０
３１ １６１６０１ 融通新蓝筹 ０．７１２０ ３．００７０ －－ －０．６８％ －３３．９６％ ３１
３２ ３５０００２ 天治品质优选 ０．７５０３ ３．２６０３ －－ －０．９５％ －３４．５３％ ３２
３３ １１２００２ 易方达策略成长二号 １．２２７０ ２．７６２０ －－ －０．８９％ －３４．５４％ ３３
３４ ３９８０２１ 中海能源策略 １．０４９１ １．１２９１ －－ －０．８１％ －３４．５４％ ３４
３５ ０５０００１ 博时价值增长 ０．６７８０ ３．１８００ －－ －０．７３％ －３４．６２％ ３５
３６ ０２０００９ 国泰金鹏蓝筹价值 ０．８７３０ １．７５８０ －－ －０．５７％ －３４．８７％ ３６
３７ ２９０００２ 泰信先行策略 ０．６２８６ ０．６２８６ ２．４４０２ －０．６８％ －３５．１４％ ３７
３８ ５１９００８ 汇添富优势精选 ２．３６７７ ３．９２７７ －－ －０．６８％ －３５．６０％ ３８
３９ １６０８０５ 长盛同智优势成长（ＬＯＦ） ０．８３５２ １．２６６２ ２．４１８７ －０．６７％ －３５．８９％ ３９
４０ ０７００１１ 嘉实策略增长 ０．９６４０ １．１５４０ －－ －０．９２％ －３６．２５％ ４０
４１ ５１９０２１ 国泰金鼎价值精选 ０．９１４０ ０．９１４０ １．５０３１ －０．６５％ －３６．３６％ ４１
４２ １６０６１０ 鹏华动力增长（ＬＯＦ） １．２７００ １．３７００ －－ －０．６３％ －３６．３７％ ４２
４３ ３９８０１１ 中海分红增利 ０．６６８７ ２．０６８７ －－ －０．８９％ －３６．６０％ ４３
４４ ２１７００９ 招商核心价值 １．１０３０ １．１０３０ －－ －０．８４％ －３６．６４％ ４４
４５ ４００００１ 东方龙 ０．６９１６ ２．４５３１ －－ －０．７５％ －３６．８１％ ４５
４６ ５６０００３ 益民创新优势 ０．８０２０ ０．８２２０ －－ －０．５１％ －３７．０３％ ４６
４７ ０９０００４ 大成精选增值 ０．８３８６ １．４９８６ ３．１９８１ －０．４９％ －３７．９１％ ４７
４８ １６３３０２ 摩根士丹利华鑫资源优选（ＬＯＦ） １．３２８３ ２．５６３３ －－ －０．６１％ －３８．０６％ ４８
４９ ５８０００１ 东吴嘉禾优势 ０．６４８２ ２．３６８２ －－ －０．５５％ －３８．１７％ ４９
５０ ４００００３ 东方精选 ０．７５２１ ０．７５２１ ２．６２８５ －０．７７％ －３８．９４％ ５０
５１ ２７０００７ 广发大盘成长 ０．７３７３ ０．７３７３ －－ －１．４２％ －３９．１９％ ５１
５２ ５１９０８７ 新世纪优选分红 ０．５９４７ ０．５９４７ ２．１４７６ －１．２０％ －４０．２４％ ５２
５３ ０９０００３ 大成蓝筹稳健 ０．６８１９ ３．２５１９ －－ －０．７７％ －４０．４４％ ５３
５４ ２７０００６ 广发策略优选 １．７９３６ ２．１２３６ －－ －１．１２％ －４１．３６％ ５４
５５ １６１６０６ 融通行业景气 ０．７９２０ ２．７３２０ －－ －０．７５％ －４１．８１％ ５５
５６ ５１９１８１ 万家和谐增长 ０．６１４７ ０．７１４７ １．３４９３ －１．３２％ －４１．８３％ ５６
５７ １６０９１０ 大成创新成长（ＬＯＦ） ０．７６６０ ０．７６６０ １．６９３９ －０．５２％ －４２．２２％ ５７
５８ ５１００８１ 长盛动态精选 ０．９３０１ ２．６３０１ －－ －１．１１％ －４２．９２％ ５８
平 均 －０．７８％ －３３．８９％ －－
２．２ 混合基金－平衡型
１ ０８０００２ 长盛创新先锋 １．００２４ １．００２４ －－ ０．０２％ ０．２４％ －－
２ ５１９９９１ 长信双利优选 １．００２０ １．００２０ －－ －０．２０％ ０．２０％ －－
３ ５１９１８３ 万家双引擎 １．００２０ １．００２０ －－ ０．００％ ０．２０％ －－
４ ２９０００５ 泰信优势增长 １．００１０ １．００１０ －－ ０．００％ ０．１０％ －－
５ １０００２９ 富国天成红利 ０．９７５５ ０．９７５５ －－ －０．５０％ －２．４５％ －－
６ ３７３０２０ 上投摩根双核平衡 ０．９６６０ ０．９６６０ －－ －０．２０％ －３．４０％ －－
７ ３２０００６ 诺安灵活配置 ０．９６５０ ０．９６５０ －－ ０．００％ －３．５０％ －－
８ ００２００１ 华夏回报 １．１５４０ ３．１６６０ －－ －０．２６％ －１４．８７％ １
９ ０５０００７ 博时平衡配置 １．０４７０ ２．１０８０ －－ －０．２９％ －１７．２４％ ２
１０ ２１７００２ 招商安泰平衡 １．７７４１ ２．３８９１ －－ －０．４５％ －１８．７１％ ３
１１ ００２０２１ 华夏回报二号 ０．９３３０ ２．２２１０ －－ －０．２１％ －２２．４４％ ４
１２ ０４０００４ 华安宝利配置 ０．８４５０ ３．１２５０ －－ －０．３５％ －２３．８９％ ５
１３ ５１９６９０ 交银施罗德稳健配置 １．６０３３ ２．４３３３ －－ －０．７６％ －２４．２８％ ６
１４ ４５０００１ 富兰克林国海收益 ０．９６０３ １．０６０３ １．９６４２ －０．７６％ －２５．８７％ ７
１５ １６３４０２ 兴业趋势投资（ＬＯＦ） ０．９８７５ １．１１７５ ４．５６３２ －０．３１％ －２６．６９％ ８
１６ １１０００１ 易方达平稳增长 １．４０５０ ２．６３５０ －－ －０．４３％ －２６．８５％ ９
１７ ２４０００２ 华宝兴业宝康配置 １．３５９３ ２．９４９３ －－ －０．５８％ －２７．４５％ １０
１８ ２６０１０３ 景顺长城动力平衡 ０．７２７７ ３．０１７７ －－ －０．７２％ －２７．７４％ １１
１９ ３７３０１０ 上投摩根双息平衡 ０．８４２２ ２．２７１４ －－ －０．６８％ －２７．７７％ １２
２０ １０００１６ 富国天源平衡 ０．９０２６ ２．１６３２ －－ －０．５８％ －２８．８６％ １３
２１ ４８３００３ 工银瑞信精选平衡 ０．８０５２ １．０００２ １．８８８０ －０．９４％ －２９．５３％ １４
２２ ２８８００１ 中信经典配置 １．６５５３ ２．６５５３ －－ －０．６２％ －２９．９９％ １５
２３ １５１００１ 银河银联稳健 ０．７３８３ ０．７３８３ ２．８２０４ －０．８７％ －３２．００％ １６
２４ ５１９００７ 海富通强化回报 ０．６８１０ ２．１７７０ －－ －０．５８％ －３２．８７％ １７
２５ ２７０００１ 广发聚富 １．０７８８ ３．３８８８ －－ －０．９１％ －３３．３３％ １８
２６ ５１９０２９ 华夏平稳增长 １．４８９０ ２．１９４０ －－ －０．６０％ －３３．６３％ １９
２７ ５４０００３ 汇丰晋信动态策略 ０．９７３０ ０．９７３０ －－ －０．６０％ －３４．４６％ ２０
２８ ５３０００５ 建信优化配置 ０．７６７１ １．３１７１ －－ －０．６５％ －３４．８２％ ２１
２９ １５０１０３ 银河银泰理财分红 ０．７２３７ ３．２６３７ －－ －０．２６％ －３５．５３％ ２２
３０ ２７０００２ 广发稳健增长 １．２６４１ ２．８８４１ －－ －１．１１％ －３５．７５％ ２３
３１ ４２０００１ 天弘精选 ０．５６９７ ０．５６９７ １．６８２７ －０．９７％ －３８．７７％ ２４
３２ ２００００７ 长城安心回报 ０．６３１３ ０．６３１３ １．７３１２ －０．６５％ －４０．００％ ２５
平 均 －０．５０％ －２８．９３％ －－
２．３ 混合基金－偏债型
１ ３１０３１８ 申万巴黎盛利配置 ０．９７７８ １．７１３８ －－ －０．１７％ －８．３４％ １
２ ２０２１０１ 南方宝元债券 １．０６４８ ２．２８４８ －－ －０．３１％ －１０．０９％ ２
３ １６２２０５ 泰达荷银风险预算 １．２８５２ ２．０３５２ －－ －０．１１％ －１２．７４％ ３
４ ３４０００１ 兴业可转债 １．０６５８ ２．５３１８ －－ －０．１０％ －１５．７９％ ４
５ ２５３０１０ 国联安德盛安心成长 ０．８５２０ ０．８５２０ １．８３８３ －０．４７％ －１８．４５％ ５
６ １２１００１ 国投瑞银融华债券 １．０８１２ ２．０３３２ －－ －０．１３％ －２１．０８％ ６
７ ３５０００１ 天治财富增长 ０．７０３１ ２．２４８４ －－ －０．４２％ －２９．９３％ ７
８ ５１９００３ 海富通收益增长 ０．７０３０ ２．３１８０ －－ －１．１３％ －３４．４７％ ８
平 均 －０．３６％ －１８．８６％ －－
３．１ 债券基金－债券型
１ ０２０００２ 国泰金龙债券（Ａ类） １．０２８０ １．２７７０ －－ ０．１０％ ２．８９％ １
２ １６０６０２ 鹏华普天债券（Ａ类） １．１２８０ １．２５７０ －－ ０．００％ ２．７３％ ２
３ １６１６０３ 融通债券 １．１３８０ １．３６３０ －－ ０．００％ ２．１３％ ３
４ １６０６０８ 鹏华普天债券（Ｂ类） １．１０７０ １．２３６０ －－ ０．００％ ２．１１％ ４
５ ５１９５１９ 友邦华泰稳本增利（Ａ类） １．０２１９ １．０５４９ －－ ０．０１％ ２．０３％ －－
６ ０９０００２ 大成债券（Ａ／Ｂ类） １．０２９９ １．３２９９ －－ －０．０１％ ２．０１％ ５
７ ４６０００３ 友邦华泰稳本增利（Ｂ类） １．０２０３ １．０５３３ －－ ０．０１％ １．８７％ －－
８ １２１００９ 国投瑞银稳定增利 １．０１８２ １．０１８２ －－ ０．０２％ １．８２％ －－
９ ０９２００２ 大成债券（Ｃ类） １．０１５７ １．３１５７ －－ －０．０１％ １．７０％ ６
１０ １１０００８ 易方达稳健收益（Ｂ级） １．０２５６ １．０６２２ －－ ０．０２％ １．６４％ －－
１１ １１０００７ 易方达稳健收益（Ａ级） １．０２３５ １．０６０１ －－ ０．０１％ １．４９％ －－
１２ ２１７００３ 招商安泰债券（Ａ类） １．１３９９ １．３７６４ －－ ０．００％ １．３７％ ７
１３ ００１０１１ 华夏希望债券（Ａ类） １．０１２０ １．０１２０ －－ ０．００％ １．２０％ －－
１４ ２１７２０３ 招商安泰债券（Ｂ类） １．１２９４ １．３６５９ －－ ０．００％ １．１１％ ８
１５ ００１０１３ 华夏希望债券（Ｃ类） １．０１１０ １．０１１０ －－ ０．００％ １．１０％ －－
１６ ５１９０７８ 汇添富增强收益 １．０１１０ １．０１１０ －－ ０．００％ １．１０％ －－
１７ ３９５００１ 中海稳健收益 １．０１１０ １．０１１０ －－ ０．００％ １．１０％ －－
１８ ００１００１ 华夏债券（Ａ／Ｂ类） １．０８３０ １．３９３０ －－ ０．００％ １．０５％ ９
１９ ４２０１０２ 天弘永利债券（Ｂ类） １．００９８ １．００９８ －－ ０．０１％ ０．９８％ －－
２０ ２９０００３ 泰信双息双利 １．０３６２ １．０６０５ －－ －０．０３％ ０．９６％ －－
２１ ５１９６８０ 交银施罗德增利债券（Ａ／Ｂ类） １．００９０ １．００９０ －－ ０．００％ ０．９０％ －－
２２ ４８５１０７ 工银瑞信添利（Ａ类） １．００８９ １．００８９ －－ ０．０１％ ０．８９％ －－
２３ ４２０００２ 天弘永利债券（Ａ类） １．００８８ １．００８８ －－ ０．０１％ ０．８８％ －－
２４ ０５０１０６ 博时稳定价值债券（Ａ类） １．０７７０ １．１１５０ －－ ０．００％ ０．８３％ １０
２５ ２７０００９ 广发增强债券 １．００８０ １．００８０ －－ ０．００％ ０．８０％ －－
２６ １１００１７ 易方达增强回报（Ａ类） １．００８０ １．００８０ －－ ０．００％ ０．８０％ －－
２７ ００１００３ 华夏债券（Ｃ类） １．０７３０ １．３８３０ －－ －０．０９％ ０．７９％ １１
２８ ４８５００７ 工银瑞信添利（Ｂ类） １．００７７ １．００７７ －－ ０．００％ ０．７７％ －－
２９ ５１９６８２ 交银施罗德增利债券（Ｃ类） １．００７７ １．００７７ －－ ０．００％ ０．７７％ －－
３０ ０４０００９ 华安稳定收益（Ａ类） １．００６８ １．００６８ －－ ０．０１％ ０．６８％ －－
３１ ０５０００６ 博时稳定价值债券（Ｂ类） １．０７４０ １．１１２０ －－ ０．００％ ０．６６％ １２
３２ ４１０００４ 华富收益增强（Ａ类） １．００６１ １．００６１ －－ ０．１１％ ０．６１％ －－
３３ １１００１８ 易方达增强回报（Ｂ类） １．００６０ １．００６０ －－ ０．００％ ０．６０％ －－
３４ ０４００１０ 华安稳定收益（Ｂ类） １．００５８ １．００５８ －－ ０．００％ ０．５８％ －－
３５ ５６０００５ 益民多利债券 １．００５７ １．００５７ －－ ０．０１％ ０．５７％ －－
３６ ４１０００５ 华富收益增强（Ｂ类） １．００５５ １．００５５ －－ ０．１２％ ０．５５％ －－
３７ ２１３００７ 宝盈增强收益 １．００５２ １．００５２ －－ ０．０７％ ０．５２％ －－
３８ １６０６１２ 鹏华丰收债券 １．００５０ １．００５０ －－ ０．１０％ ０．５０％ －－
３９ ０２００１２ 国泰金龙债券（Ｃ类） １．０２７０ １．２７６０ －－ ０．１０％ ０．２９％ －－
４０ ５３０００８ 建信稳定增利 １．００２０ １．００２０ －－ ０．００％ ０．２０％ －－
４１ ５１９６６７ 银河银信添利（Ａ类） １．０３８１ １．１２７１ －－ －０．０２％ ０．０９％ －－
４２ ３２０００４ 诺安优化收益 １．０３０５ １．０８０１ －－ －０．０３％ －０．５７％ １３
４３ １６１９０２ 万家增强收益 １．００９０ １．００９０ １．４４５３ －０．０４％ －０．５９％ １４
４４ ２４０００３ 华宝兴业宝康债券 １．１４５１ １．５４５１ －－ ０．０３％ －０．８５％ １５
４５ ４８５１０５ 工银瑞信增强收益（Ａ类） １．０９７５ １．１１７５ －－ ０．０１％ －１．１７％ １６
４６ ５１９６６６ 银河银信添利（Ｂ类） １．０３７６ １．１２６６ －－ －０．０２％ －１．２０％ １７
４７ ４８５００５ 工银瑞信增强收益（Ｂ类） １．０９２０ １．１１２０ －－ ０．０１％ －１．４０％ １８
４８ ２８８１０２ 中信稳定双利债券 １．０１３２ １．２３１２ －－ ０．０４％ －１．４６％ １９
４９ ２０２１０２ 南方多利增强 １．０７１３ １．０９９４ －－ ０．０５％ －１．６２％ ２０
５０ １０００１８ 富国天利增长债券 １．１８５４ １．７１０４ －－ ０．０３％ －２．７４％ ２１
５１ ２１７００８ 招商安本增利 １．０９９０ １．１９９０ －－ ０．００％ －４．５８％ ２２
５２ ０７０００５ 嘉实理财通债券 １．１６７０ １．５７７０ －－ －０．０９％ －４．６６％ ２３
５３ ５１００８０ 长盛债券 １．１４３５ １．８１３５ －－ －０．０３％ －５．８３％ ２４
５４ １５１００２ 银河银联收益 １．５３８６ １．８３８６ －－ －０．１２％ －９．０７％ ２５
平 均 ０．０１％ －０．６５％ －－
３．２ 债券基金－中短债型
１ ０７０００９ 嘉实超短债 １．００２０ １．０６８８ －－ ０．０１％ １．７４％ １
平 均 ０．０１％ １．７４％ －－
４．１ 其他基金－保本型
１ １８０００２ 银华保本增值（二期） １．００９９ １．１４９９ －－ ０．０４％ －７．７５％ １
２ ２０２２０２ 南方避险增值 ２．１１２２ ２．６５６２ －－ －０．１３％ －２１．１４％ ３
平 均 －０．０５％ －１４．４５％ －－
４．２ 其他基金－特殊策略
１ １２１００７ 国投瑞银瑞福优先（参考） ０．９１８０ ０．９７３０ －－ －０．６５％ －９．５０％ １
２ ５４０００１ 汇丰晋信２０１６生命周期 １．８０５８ １．９０５８ －－ －０．１７％ －１９．９８％ ２
３ ０９０００６ 大成２０２０生命周期 ０．５９４０ ２．４１６０ －－ －０．８３％ －４０．８８％ ３
序号 基金代码 基金简称 日万份基金单位净收益（元） 七日年化收益率 还原后份额累计净值（元） 收益结转方式 今年以来
净值增长率 排序
５．１ 货币市场基金－货币市场（Ａ级）
１ ２８８１０１ 中信现金优势 １．７３７８ ３．１３１％ －－ 按日结转 ２．５６８３％ １
２ ５１９５０８ 万家货币 ０．８６５７ ３．３４１％ －－ 按月结转 １．８９８０％ ２
３ ０５０００３ 博时现金收益 ０．８９８６ ３．２９３％ －－ 按日结转 １．８９７０％ ３
４ ５１９５０５ 海富通货币（Ａ级） ０．７５４ ２．８３９％ －－ 按月结转 １．８４６４％ ４
５ ４１０００２ 华富货币 ０．７０２６ ３．１３４％ －－ 按月结转 １．８１４６％ ５
６ ２６０１０２ 景顺长城货币 ０．８０５８ ２．９３５％ －－ 按月结转 １．７７６８％ ６
７ ０８００１１ 长盛货币 ０．９８８２ ３．７９７％ －－ 按月结转 １．７６８６％ ７
８ ５３０００２ 建信货币 ０．８３１９ ３．０１５％ －－ 按日结转 １．７６６３％ ８
９ ５１９９９９ 长信利息收益 ０．７６７１ ２．７８１％ －－ 按月结转 １．７６４６％ ９
１０ ４８２００２ 工银瑞信货币 ０．８２４５ ２．９５５％ －－ 按日结转 １．７６２７％ １０
１１ ０９０００５ 大成货币（Ａ级） ０．８５４４ ３．０３８％ －－ 按日结转 １．７５９１％ １１
１２ ００３００３ 华夏现金增利 ０．８８９２ ３．４２７％ －－ 按日结转 １．７５２９％ １２
１３ １６３８０２ 中银货币 ０．８３６７ ３．０１８％ －－ 按月结转 １．７４８５％ １３
１４ １５０００５ 银河银富货币（Ａ级） ０．８１８３ ３．０１４％ －－ 按日结转 １．７４４７％ １４
１５ １６０６０６ 鹏华货币（Ａ级） ０．８８９１ ３．０３９％ －－ 按月结转 １．７３０８％ １５
１６ ３６０００３ 光大保德信货币 ０．７３９８ ２．８％ －－ 按日结转 １．７３０７％ １６
１７ ５６０００１ 益民货币 ０．７８９５ ２．８５９％ －－ 按月结转 １．７２６１％ １７
１８ ０７０００８ 嘉实货币 ０．０５４８ ２．６２９％ －－ 按月结转 １．７２００％ １８
１９ １１０００６ 易方达货币（Ａ级） ０．８０４５ ３．３５９％ －－ 按月结转 １．６９２８％ １９
２０ ２０２３０１ 南方现金增利 ０．８４７０３ ３．２８２％ －－ 按月结转 １．６８４８％ ２０
２１ ５１９５８８ 交银施罗德货币（Ａ级） ０．８４７６ ２．７３％ －－ 按月结转 １．６７１７％ ２１
２２ ３２０００２ 诺安货币 ０．８６１８７ ３．２２４％ －－ 按月结转 １．６６３８％ ２２
２３ ２００００３ 长城货币 ０．８８０４１ ２．９１％ －－ 按日结转 １．６４９７％ ２３
２４ ２１７００４ 招商现金增值 ０．８４０５ ２．９５５％ －－ 按日结转 １．６４８２％ ２４
２５ ３４０００５ 兴业货币 ０．８５１８ ２．８７７％ －－ 按月结转 １．６４７８％ ２５
２６ ２９０００１ 泰信天天收益 ０．７８７６ ２．９０６％ －－ 按月结转 １．６４６２％ ２６
２７ ２４０００６ 华宝兴业现金宝（Ａ级） ０．７８８ ３．７１％ －－ 按日结转 １．６３５０％ ２７
２８ １６１６０８ 融通易支付货币 ０．８５４ ３．１７２％ －－ 按月结转 １．６２６３％ ２８
２９ ０４０００３ 华安现金富利 ０．９６３６５ ２．６６１％ －－ 按月结转 １．６２２８％ ２９
３０ ３５０００４ 天治天得利货币 １．８８６５ ３．５８２％ －－ 按日结转 １．６１９０％ ３０
３１ ２７０００４ 广发货币 ０．７７３１ ３．１４５％ －－ 按月结转 １．５８８３％ ３１
３２ ４００００５ 东方金账簿 ０．６３３５ ２．５６９％ －－ 按月结转 １．５５０２％ ３２
３３ １８０００８ 银华货币（Ａ级） ０．８０４３ ２．９４２％ －－ 按日结转 １．５０１３％ ３３
３４ ０２０００７ 国泰货币 ０．８４２５ ２．６４５％ －－ 按月结转 １．４７２６％ ３４
３５ １０００２５ 富国天时货币（Ａ级） ０．７４５４ ２．６１８％ －－ 按月结转 １．４４５２％ ３５
３６ ５１９５１８ 汇添富货币（Ａ级） ０．７５３９ ２．８１５％ －－ 按月结转 １．４３１０％ ３６
３７ １６３３０３ 摩根士丹利华鑫货币 ０．６５ ２．３５５％ －－ 按月结转 １．４２９８％ ３７
３８ ３７００１０ 上投摩根货币（Ａ类） ０．６８７２ ２．４２％ －－ 按月结转 １．４２８４％ ３８
３９ １６２２０６ 泰达荷银货币 ０．７４６５ ２．７１％ －－ 按月结转 １．３９３２％ ３９
４０ ３１０３３８ 申万巴黎货币 ０．７３７ ２．７３％ －－ 按月结转 １．３４２０％ ４０
平 均 １．６７９２％ －－
５．２ 货币市场基金－货币市场（Ｂ级）
１ ５１９５０６ 海富通货币（Ｂ级） ０．８２０４ ３．０８％ －－ 按月结转 １．９８４４％ １
２ ０９１００５ 大成货币（Ｂ级） ０．９２１１ ３．２８６％ －－ 按日结转 １．８９７８％ ２
３ １５００１５ 银河银富货币（Ｂ级） ０．８８５１ ３．２６２％ －－ 按日结转 １．８８３６％ ３
４ １６０６０９ 鹏华货币（Ｂ级） ０．９５４１ ３．２７６％ －－ 按月结转 １．８６６７％ ４
５ １１００１６ 易方达货币（Ｂ级） ０．８６８１ ３．５９％ －－ 按月结转 １．８３０６％ ５
６ ５１９５８９ 交银施罗德货币（Ｂ级） ０．９１６１ ２．９７％ －－ 按月结转 １．８０８２％ ６
７ ２４０００７ 华宝兴业现金宝（Ｂ级） ０．８５２９ ３．９５８％ －－ 按日结转 １．７７１６％ ７
８ １８０００９ 银华货币（Ｂ级） ０．８６９８ ３．１９％ －－ 按日结转 １．６３９７％ ８
９ １０００２８ 富国天时货币（Ｂ级） ０．８１１８ ２．８５７％ －－ 按月结转 １．５８００％ ９
１０ ５１９５１７ 汇添富货币（Ｂ级） ０．８２３ ３．０５６％ －－ 按月结转 １．５６８４％ １０
１１ ３７００１0 上投摩根货币（Ｂ类） ０．７５３ ２．６５９％ －－ 按月结转 １．５６１９％ １１
平 均 １．７６３０％ －－
封闭式基金
序号 基金代码 基金简称 份额净值 （元） 份额累计净值（元） 还原后份额累计净值（元） 日净值 增长率 今年以来
净值增长率 排序
１ １５０００２ 大成优选 ０．６８５ ０．７１８ －－ －０．２９％ －４１．４１％ ３２
２ １５０００１ 国投瑞银瑞福进取（参考） ０．４６８ ０．６９３ －－ －１．２７％ －５９．５４％ ３３
３ １５０００３ 建信优势动力 ０．８０１ ０．８０１ －－ －０．９９％ －１９．９％
说明：一般基金的“份额净值”和“份额累计净值”来源于基金管理公司的公告信息。实施份额拆分或折算的基金，其“份额净值”来源于基金管理公司的公告信息，其在本表中的“份额累计净值”是依照中国银河证券基金研究业务规则由中国银河证券基金研究分析系统自动计算。本表增加“还原后份额累计净值”，其计算公式为：还原后份额累计净值＝（基金份额净值 ＋ 基金拆分或折算后份额累计分红金额）×基金拆分比例 ＋ 基金拆分或折算前的份额累计分红金额，该数字由系统自动计算。中国银河证券基金研究中心
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 累计增长线值
５１０００３ 海富通收益增长 ０．７０３ ２．３１８ １．２９５
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长线值
０５０００１ 博时价值增长 ０．６７８ ３．１８ ０．７１０
０５０２０１ 博时增长贰号 ０．６６３ ２．１１８ ０．５４１
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 动态资产保障线值
３５０００１ 天治财富增长 ０．７０３１ ２．２４８４ ０．９４７５
中国银河证券 基金净值日报
计算截止日期：２００８－７－２３ 数据来源：中国银河证券研究所基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 份额净值 （元） 份额累计净值（元） 还原后份额累计净值（元） 日净值 增长率 今年以来 数据截
止日期
净值增长率 排序
４．３ 其他基金－ＱＤＩＩ
１ １８３００１ 银华全球核心（ＱＤＩＩ） ０．９７６ ０．９７６ －－ －０．２％ －２．４％ －－ ２００８－０７－２２
２ ４８６００１ 工银瑞信全球配置（ＱＤＩＩ） ０．８９５ ０．８９５ －－ ０．２２％ －１０．５％ －－ ２００８－０７－２２
３ ２０２８０１ 南方全球精选（ＱＤＩＩ） ０．７３６ ０．７３６ －－ －０．９４％ －２１．４８％ １ ２００８－０７－２２
４ ０７００１２ 嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ） ０．６３２ ０．６３２ －－ －０．１６％ －２８．１４％ －－ ２００８－０７－２２
５ ３７７０１６ 上投摩根亚太优势（ＱＤＩＩ） ０．６１７ ０．６１７ －－ ０．１６％ －３１．０４％ －－ ２００８－０７－２２
编辑:钱塘 转载自:金融界 |