开放式基金净值

代码

基金名称

单位值

升值(%) 

日期

257020

德盛精选

0.697

1.31%

2008-8-14

159902

中小板ETF

1.715

1.12%

2008-8-14

70002

嘉实理财增长

3.105

0.88%

2008-8-14

90004

大成精选增值

0.7553

0.83%

2008-8-14

70011

嘉实策略增长

0.884

0.80%

2008-8-14

257010

德盛小盘

0.666

0.76%

2008-8-14

160605

中国50

1.339

0.75%

2008-8-14

161005

富国天惠

1.1095

0.67%

2008-8-14

483003

工银平衡

0.7409

0.64%

2008-8-14

70010

嘉实主题

0.834

0.60%

2008-8-14

610001

信达澳银领先增长

0.8868

0.59%

2008-8-14

200001

长城久恒

1.255

0.56%

2008-8-14

481004

工银成长

1.28

0.55%

2008-8-14

233001

摩根士丹利华鑫基础

0.6429

0.55%

2008-8-14

257030

德盛优势

0.948

0.53%

2008-8-14

70099

嘉实优质

0.62

0.49%

2008-8-14

161610

融通领先成长

0.851

0.47%

2008-8-14

270002

广发稳健增长

1.1186

0.47%

2008-8-14

162201

泰达荷银成长

1.5513

0.46%

2008-8-14

270006

广发优选

1.6519

0.46%

2008-8-14

121008

国投瑞银成长优选

0.6649

0.45%

2008-8-14

40005

华安宏利

2.0277

0.45%

2008-8-14

100026

富国天合稳健

0.6865

0.44%

2008-8-14

121005

国投瑞银创新动力

0.9613

0.44%

2008-8-14

48100Z

工银瑞信红利

0.761

0.44%

2008-8-14

1

华夏成长

1.161

0.43%

2008-8-14

519001

银华核心价值

0.9588

0.43%

2008-8-14

240001

宝康消费品基金

1.0227

0.42%

2008-8-14

160311

华夏蓝筹

0.959

0.42%

2008-8-14

240008

华宝兴业收益增长

2.3603

0.41%

2008-8-14

290002

泰信先行策略

0.5869

0.41%

2008-8-14

450003

国富潜力组合

1.1151

0.41%

2008-8-14

162006

长城久富核心成长

1.2175

0.40%

2008-8-14

180010

银华优质增长

1.412

0.40%

2008-8-14

530005

建信优化配置

0.6863

0.40%

2008-8-14

450001

富兰克林国海收益

0.8829

0.39%

2008-8-14

162207

泰达荷银效率

0.652

0.37%

2008-8-14

180012

银华富裕主题

0.7614

0.37%

2008-8-14

202003

南方绩优成长

1.4812

0.37%

2008-8-14

519019

大成景阳

0.554

0.36%

2008-8-14

110005

易方达积极成长

1.0036

0.36%

2008-8-14

162204

泰达荷银精选

3.2939

0.36%

2008-8-14

110002

易方达策略成长

3.102

0.36%

2008-8-14

112002

易方达策略二号

1.134

0.35%

2008-8-14

162703

广发小盘

1.4521

0.35%

2008-8-14

270007

广发大盘

0.661

0.35%

2008-8-14

519688

交银精选

0.8673

0.35%

2008-8-14

160603

普天收益基金

0.599

0.34%

2008-8-14

260108

景顺成长

0.911

0.33%

2008-8-14

100029

富国天成红利

0.9157

0.33%

2008-8-14

151001

银河稳健

0.6775

0.33%

2008-8-14

530001

建信恒久价值

0.8391

0.32%

2008-8-14

519018

汇添富均衡增长

0.6865

0.32%

2008-8-14

90001

大成价值增长

0.5956

0.32%

2008-8-14

161604

融通100

0.976

0.31%

2008-8-14

162607

景顺资源

0.668

0.30%

2008-8-14

519035

富国天博

0.668

0.30%

2008-8-14

161706

招商优质成长

1.1389

0.30%

2008-8-14

121002

国投瑞银景气行业

0.6771

0.30%

2008-8-14

100020

富国天益价值

0.7454

0.30%

2008-8-14

100022

富国天瑞强势

0.5816

0.29%

2008-8-14

162202

泰达荷银周期

1.2699

0.29%

2008-8-14

40008

华安策略优选

0.6213

0.29%

2008-8-14

378010

上投摩根成长先锋

1.9233

0.28%

2008-8-14

180003

银华道琼斯88精选

0.8086

0.27%

2008-8-14

100016

富国天源平衡

0.8365

0.26%

2008-8-14

481001

工银价值

0.7393

0.26%

2008-8-14

202201

南方避险增值

2.0808

0.26%

2008-8-14

121003

国投瑞银核心企业

0.7877

0.25%

2008-8-14

217001

招商股票基金

0.7125

0.25%

2008-8-14

519039

长盛同德

0.636

0.25%

2008-8-14

460001

友邦盛世

0.6051

0.25%

2008-8-14

70001

嘉实成长收益

0.6906

0.25%

2008-8-14

519068

汇添富成长焦点

0.9433

0.24%

2008-8-14

160611

鹏华优质治理

0.825

0.24%

2008-8-14

161609

融通动力先锋

1.243

0.24%

2008-8-14

11

华夏大盘精选

5.058

0.24%

2008-8-14

150103

银河银泰

0.6744

0.24%

2008-8-14

70006

嘉实服务增值行业

2.542

0.24%

2008-8-14

21

华夏优势增长

1.711

0.23%

2008-8-14

398021

中海能源

0.9357

0.22%

2008-8-14

398001

中海优质成长

0.5847

0.22%

2008-8-14

160805

长盛同智优势成长

0.7706

0.22%

2008-8-14

40007

华安中小盘成长

0.8647

0.22%