开放式基金净值

代码

基金名称

单位值

升值(%) 

日期

510050

50ETF

2.034

0.84%

2008-8-15

260109

景顺内需增长贰号

1.611

0.69%

2008-8-15

260104

景顺内需增长

2.623

0.58%

2008-8-15

110003

易方达50指数

0.7481

0.52%

2008-8-15

260101

景顺优选股票

0.9493

0.42%

2008-8-15

213002

宝盈泛沿海

0.6247

0.42%

2008-8-15

519100

长盛中证100

0.7923

0.41%

2008-8-15

200008

长城品牌优选

0.7269

0.40%

2008-8-15

260110

景顺精选蓝筹

0.78

0.39%

2008-8-15

200006

长城消费

0.6836

0.38%

2008-8-15

161607

融通巨潮

0.815

0.37%

2008-8-15

202002

南稳贰号

0.8387

0.36%

2008-8-15

70001

嘉实成长收益

0.693

0.35%

2008-8-15

162605

景顺鼎益

0.92

0.33%

2008-8-15

166001

中欧趋势

0.9403

0.32%

2008-8-15

160505

博时主题

1.61

0.31%

2008-8-15

519668

银河竞争优势成长

0.9687

0.31%

2008-8-15

70013

嘉实精选

0.983

0.31%

2008-8-15

202001

南方稳健成长

0.9602

0.30%

2008-8-15

510180

180ETF

5.647

0.30%

2008-8-15

50002

博时裕富

0.687

0.29%

2008-8-15

213003

宝盈策略增长

1.0085

0.29%

2008-8-15

481001

工银价值

0.7414

0.28%

2008-8-15

400007

东方策略成长

0.9536

0.28%

2008-8-15

202101

南方宝元债券型

1.0207

0.28%

2008-8-15

519180

万家180

0.5868

0.27%

2008-8-15

519994

长信金利趋势

0.645

0.25%

2008-8-15

400003

东方精选混合

0.6331

0.24%

2008-8-15

340007

兴业社会责任

0.875

0.23%

2008-8-15

360001

光大量化核心

0.749

0.23%

2008-8-15

110001

易方达平稳增长

1.325

0.23%

2008-8-15

160605

中国50

1.342

0.22%

2008-8-15

50008

博时第三产业

0.941

0.21%

2008-8-15

180003

银华道琼斯88精选

0.8103

0.21%

2008-8-15

110029

易方达科讯

0.6681

0.21%

2008-8-15

20011

国泰沪深300

0.503

0.20%

2008-8-15

160805

长盛同智优势成长

0.7721

0.19%

2008-8-15

161605

蓝筹成长

1.08

0.19%

2008-8-15

519300

大成沪深300

0.8347

0.18%

2008-8-15

202005

南方成份精选

0.8206

0.17%

2008-8-15

151001

银河稳健

0.6786

0.16%

2008-8-15

70099

嘉实优质

0.621

0.16%

2008-8-15

160706

嘉实300

0.641

0.16%

2008-8-15

121005

国投瑞银创新动力

0.9628

0.16%

2008-8-15

160607

鹏华价值

0.644

0.16%

2008-8-15

20001

国泰金鹰增长

0.651

0.15%

2008-8-15

162607

景顺资源

0.669

0.15%

2008-8-15

161903

万家公用

0.604

0.15%

2008-8-15

530001

建信恒久价值

0.8403

0.14%

2008-8-15

121008

国投瑞银成长优选

0.6658

0.14%

2008-8-15

151002

银河收益

1.5192

0.13%

2008-8-15

20009

国泰金鹏蓝筹价值

0.773

0.13%

2008-8-15

110002

易方达策略成长

3.106

0.13%

2008-8-15

163805

中银策略

0.9072

0.12%

2008-8-15

288001

中信经典配置

1.4912

0.12%

2008-8-15

378010

上投摩根成长先锋

1.9256

0.12%

2008-8-15

200002

长城久泰

0.9531

0.12%

2008-8-15

202201

南方避险增值

2.0832

0.12%

2008-8-15

70011

嘉实策略增长

0.885

0.11%

2008-8-15

260108

景顺成长

0.912

0.11%

2008-8-15

100020

富国天益价值

0.7462

0.11%

2008-8-15

519991

长信双利优选

0.954

0.10%

2008-8-15

270009

广发强债

1.012

0.10%

2008-8-15

519078

汇添富增强收益

1.015

0.10%

2008-8-15

50007

博时平衡配置

1.017

0.10%

2008-8-15

20012

国泰金龙债券C

1.032

0.10%

2008-8-15

213008

宝盈资源优选

0.8516

0.09%

2008-8-15

180010

银华优质增长

1.4133

0.09%

2008-8-15

162006

长城久富核心成长

1.2186

0.09%

2008-8-15

92002

大成债券C

1.0171

0.09%

2008-8-15

160602

普天债券基金

1.13

0.09%

2008-8-15

112002

易方达策略二号

1.135

0.09%

2008-8-15

90002

大成债券基金

1.0315

0.09%

2008-8-15

70005

嘉实理财债券

1.154

0.09%

2008-8-15

288102

中信稳定双利

1.0103

0.08%

2008-8-15

610001

信达澳银领先增长

0.8875

0.08%

2008-8-15

100022

富国天瑞强势

0.582

0.07%

2008-8-15

161005

富国天惠

1.1102

0.06%

2008-8-15

510080

长盛债券基金

1.1309

0.06%

2008-8-15

150103

银河银泰

0.6748

0.06%

2008-8-15

159902

中小板ETF

1.716

0.06%

2008-8-15

340001

兴业可转债混合

1.0481

0.06%

2008-8-15

206001

鹏华行业成长

0.7058

0.06%

2008-8-15

200007

长城安心回报

0.5733

0.05%

2008-8-15