开放式基金净值

代码

基金名称

单位值

升值(%) 

日期

288102

中信稳定双利

1.013

0.27%

2008-8-18

485105

工银强债A

1.1039

0.22%

2008-8-18

485005

工银强债B

1.098

0.21%

2008-8-18

530008

建信稳定增利

1.007

0.20%

2008-8-18

110018

易方达增强回报B

1.009

0.20%

2008-8-18

110017

易方达增强回报A

1.011

0.20%

2008-8-18

395001

中海收益

1.016

0.20%

2008-8-18

1003

华夏债券C

1.077

0.19%

2008-8-18

1001

华夏债券

1.086

0.18%

2008-8-18

485107

工银信用添利A

1.0129

0.18%

2008-8-18

100018

富国天利增长

1.1877

0.18%

2008-8-18

110008

易方达债券B

1.0305

0.18%

2008-8-18

519183

万家双引擎

1.0044

0.17%

2008-8-18

485007

工银信用添利B

1.0114

0.17%

2008-8-18

110007

易方达债券A

1.0282

0.17%

2008-8-18

40010

华安收益B

1.01

0.14%

2008-8-18

40009

华安收益A

1.0113

0.14%

2008-8-18

519089

新世纪成长

0.9904

0.12%

2008-8-18

420002

天弘永利A

1.0111

0.12%

2008-8-18

420102

天弘永利B

1.0124

0.12%

2008-8-18

519682

交银增利C

1.0151

0.12%

2008-8-18

519680

交银增利A/B

1.0167

0.12%

2008-8-18

519666

银河银信B

1.0358

0.12%

2008-8-18

519667

银河银信A

1.0365

0.12%

2008-8-18

161902

万家收益

1.0107

0.11%

2008-8-18

92002

大成债券C

1.0182

0.11%

2008-8-18

90002

大成债券基金

1.0326

0.11%

2008-8-18

50010

博时特许价值

0.974

0.10%

2008-8-18

290005

泰信优势增长

1.004

0.10%

2008-8-18

160612

鹏华丰收

1.008

0.10%

2008-8-18

213007

宝盈增强收益

1.0107

0.10%

2008-8-18

1013

华夏希望C

1.014

0.10%

2008-8-18

1011

华夏希望A

1.015

0.10%

2008-8-18

519078

汇添富增强收益

1.016

0.10%

2008-8-18

50106

博时稳定A

1.082

0.09%

2008-8-18

121009

国投瑞银稳定增利

1.0223

0.09%

2008-8-18

290003

泰信双息双利

1.0363

0.07%

2008-8-18

620001

宝石动力保本

0.968

0.04%

2008-8-18

560005

益民多利

1.0083

0.04%

2008-8-18

70009

嘉实超短债

1.0025

0.03%

2008-8-18

217003

招商债券基金

1.1432

0.01%

2008-8-18

20002

国泰金龙债券A

1.032

0.00%

2008-8-18

20018

国泰金鹿保本(二期)

1.004

0.00%

2008-8-18

50006

博时稳定B

1.078

0.00%

2008-8-18

70005

嘉实理财债券

1.154

0.00%

2008-8-18

160608

普天债券B

1.108

0.00%

2008-8-18

161603

融通债券

1.142

0.00%

2008-8-18

202801

南方全球

0.693

0.00%

2008-8-18

217203

招商债券B

1.1323

0.00%

2008-8-18

270009

广发强债

1.012

0.00%

2008-8-18

519066

汇添富蓝筹稳健

0.999

0.00%

2008-8-18

202102

南方多利

1.0645

-0.01%

2008-8-18

180002

银华保本增值

1.0076

-0.01%

2008-8-18

320004

诺安优化收益

1.0272

-0.02%

2008-8-18

460003

友邦增利B

1.0203

-0.05%

2008-8-18

519519

友邦增利A

1.022

-0.06%

2008-8-18

240003

宝康债券基金

1.1404

-0.08%

2008-8-18

160602

普天债券基金

1.129

-0.09%

2008-8-18

20012

国泰金龙债券C

1.031

-0.10%

2008-8-18

310368

申万巴黎竞争优势

0.9927

-0.16%

2008-8-18

217008

招商安本增利

1.0948

-0.17%

2008-8-18

410004

华富收益增强A

1.0078

-0.22%

2008-8-18

410005

华富收益增强B

1.0069

-0.22%

2008-8-18

510080

长盛债券基金

1.1279

-0.27%

2008-8-18

310318

盛利配置

0.9664

-0.30%

2008-8-18

550003

信诚盛世蓝筹

0.983

-0.30%

2008-8-18

217010

招商大盘蓝筹

0.989

-0.40%

2008-8-18

151002

银河收益

1.512

-0.47%

2008-8-18

340001

兴业可转债混合

1.043

-0.49%

2008-8-18

350005

天治创新先锋

0.804

-0.58%

2008-8-18

540001

汇丰晋信2016

1.7534

-0.60%

2008-8-18

320006

诺安灵活配置

0.934

-0.64%

2008-8-18

121006

国投瑞银稳健增长

0.974

-0.71%

2008-8-18

253010

德盛安心

0.81

-0.74%

2008-8-18

121001

国投瑞银融华债券

1.0542

-0.74%

2008-8-18

202201

南方避险增值

2.066

-0.83%

2008-8-18

373020

上投摩根双核平衡

0.9265

-1.03%

2008-8-18

162205

泰达荷银风险预算

1.2549

-1.06%

2008-8-18

50007

博时平衡配置

1.006

-1.08%

2008-8-18

80002

长盛创新先锋

0.9701

-1.22%

2008-8-18

350001

天治财富增长

0.659

-1.24%

2008-8-18

217002

招商平衡型基金

1.6836

-1.30%

2008-8-18

450004

富兰克林国海价值

0.9465

-1.41%

2008-8-18

70013

嘉实精选

0.969

-1.42%

2008-8-18