开放式基金净值

代码

基金名称

单位值

升值(%) 

日期

202001

南方稳健成长

0.9421

0.82%

2008-8-27

202002

南稳贰号

0.8186

0.58%

2008-8-27

90002

大成债券基金

1.0381

0.30%

2008-8-27

92002

大成债券C

1.0233

0.29%

2008-8-27

519682

交银增利C

1.0188

0.13%

2008-8-27

519680

交银增利A/B

1.0206

0.13%

2008-8-27

590001

中邮核心优选

0.874

0.13%

2008-8-27

20018

国泰金鹿保本(二期)

1.006

0.10%

2008-8-27

110018

易方达增强回报B

1.012

0.10%

2008-8-27

110017

易方达增强回报A

1.014

0.10%

2008-8-27

1003

华夏债券C

1.08

0.09%

2008-8-27

50006

博时稳定B

1.081

0.09%

2008-8-27

510880

红利ETF

1.857

0.05%

2008-8-27

519180

万家180

0.5612

0.05%

2008-8-27

217003

招商债券基金

1.1465

0.03%

2008-8-27

161902

万家收益

1.0125

0.03%

2008-8-27

485107

工银信用添利A

1.0152

0.03%

2008-8-27

519519

友邦增利A

1.0234

0.03%

2008-8-27

485005

工银强债B

1.1011

0.03%

2008-8-27

485105

工银强债A

1.1071

0.03%

2008-8-27

217203

招商债券B

1.1354

0.03%

2008-8-27

620001

宝石动力保本

0.9698

0.02%

2008-8-27

213007

宝盈增强收益

1.0119

0.02%

2008-8-27

560005

益民多利

1.0085

0.02%

2008-8-27

485007

工银信用添利B

1.0136

0.02%

2008-8-27

460003

友邦增利B

1.0215

0.02%

2008-8-27

100018

富国天利增长

1.189

0.02%

2008-8-27

70009

嘉实超短债

1.001

0.01%

2008-8-27

40009

华安收益A

1.012

0.01%

2008-8-27

410004

华富收益增强A

1.0106

0.01%

2008-8-27

410005

华富收益增强B

1.0095

0.01%

2008-8-27

121009

国投瑞银稳定增利

1.0238

0.01%

2008-8-27

1001

华夏债券

1.089

0.00%

2008-8-27

1011

华夏希望A

1.017

0.00%

2008-8-27

1013

华夏希望C

1.016

0.00%

2008-8-27

20002

国泰金龙债券A

1.032

0.00%

2008-8-27

20012

国泰金龙债券C

1.031

0.00%

2008-8-27

40010

华安收益B

1.0106

0.00%

2008-8-27

50010

博时特许价值

0.974

0.00%

2008-8-27

50106

博时稳定A

1.084

0.00%

2008-8-27

70005

嘉实理财债券

1.153

0.00%

2008-8-27

160602

普天债券基金

1.129

0.00%

2008-8-27

160608

普天债券B

1.108

0.00%

2008-8-27

160612

鹏华丰收

1.01

0.00%

2008-8-27

161603

融通债券

1.144

0.00%

2008-8-27

161607

融通巨潮

0.79

0.00%

2008-8-27

200009

长城债券

1

----

2008-8-27

257020

德盛精选

0.642

0.00%

2008-8-27

270009

广发强债

1.014

0.00%

2008-8-27

290005

泰信优势增长

1.005

0.00%

2008-8-27

395001

中海收益

1.017

0.00%

2008-8-27

510050

50ETF

1.988

0.00%

2008-8-27

519066

汇添富蓝筹稳健

0.997

0.00%

2008-8-27

519078

汇添富增强收益

1.018

0.00%

2008-8-27

519183

万家双引擎

1.005

0.00%

2008-8-27

530008

建信稳定增利

1.008

0.00%

2008-8-27

519667

银河银信A

1.0369

-0.01%

2008-8-27

110007

易方达债券A

1.0291

-0.01%

2008-8-27

110008

易方达债券B

1.0315

-0.01%

2008-8-27

420102

天弘永利B

1.0134

-0.01%

2008-8-27

519089

新世纪成长

0.9889

-0.01%

2008-8-27

240003

宝康债券基金

1.1422

-0.02%

2008-8-27

202102

南方多利

1.0635

-0.02%

2008-8-27

519666

银河银信B

1.036

-0.02%

2008-8-27

420002

天弘永利A

1.0119

-0.02%

2008-8-27

290003

泰信双息双利

1.0352

-0.06%

2008-8-27

202201

南方避险增值

2.0682

-0.06%

2008-8-27

350005

天治创新先锋

0.7865

-0.06%

2008-8-27

240010

华宝兴业行业精选

0.7259

-0.07%

2008-8-27

510180

180ETF

5.392

-0.07%

2008-8-27

320004

诺安优化收益

1.0258

-0.08%

2008-8-27

180002

银华保本增值

1.005

-0.08%

2008-8-27

310318

盛利配置

0.9639

-0.09%

2008-8-27

110003

易方达50指数

0.7246

-0.10%

2008-8-27

360001

光大量化核心

0.7237

-0.10%

2008-8-27

202005

南方成份精选

0.7944

-0.10%

2008-8-27

550003

信诚盛世蓝筹

0.977

-0.10%

2008-8-27

340001

兴业可转债混合

1.0401

-0.11%

2008-8-27

320006

诺安灵活配置

0.933

-0.11%

2008-8-27

310368

申万巴黎竞争优势

0.9895

-0.11%

2008-8-27

217008

招商安本增利

1.0976

-0.12%

2008-8-27

202101

南方宝元债券型

1.0062

-0.14%

2008-8-27

270002

广发稳健增长

1.0616

-0.15%

2008-8-27

110001

易方达平稳增长

1.309

-0.15%

2008-8-27

590002