2008-09-26
证券代码 证券简称 实施方案
●增发预案公布日
600295 鄂尔多斯 增发年度:2008-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不低
于10000万股（含）且不超过40000万股（含）A股
600388 龙净环保 增发年度:2008-12-31,预计增发数量:拟非公开发行数量
不超过5740万股(含5740万股)A股，发行价格不低于
11.04元/股
600576 万好万家 增发年度:2008-12-31,预计增发数量:本次发行股份的数
量根据相关方协商确定的拟购买资产的价格和股份发行
价格，由相关方协商确定。,增发价格:7.09元
●股权登记日
601318 中国平安 10派2(税后派1.8)
●除权除息日
000826 合加资源 10派0.45送4转增4(税后派0.005)
002024 苏宁电器 10派1转增10(税后派0.9)
●红利发放日
000826 合加资源 10派0.45送4转增4(税后派0.005)
002024 苏宁电器 10派1转增10(税后派0.9)
600028 中国石化 10派0.3(税后派0.27)
600428 中远航运 10派2送10(税后派0.8)
600785 新华百货 10派2送4(税后派1.4)
●送转股上市日
000826 合加资源 10派0.45送4转增4(税后派0.005)
002024 苏宁电器 10派1转增10(税后派0.9)
●基金发行截止日:
080003 长盛积配 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不
定期,管理人:长盛基金管理有限公司,托管人:中国建设银行股
份有限公司,发行起始日期:2008-09-01,发行截止日期:2008-
09-26,直销机构:长盛基金管理有限公司,申购费率:申购金额
＜50万申购费率0.8%,50万≤申购金额＜200万申购费率0.6%,
200万≤申购金额＜500万申购费率0.2%,申购金额≥500万,申
购费为1000元/笔,赎回费率:持有期＜一年赎回费率0.3%,一年
≤持有期＜两年赎回费率0.2%,持有期≥两年赎回费率为0,认
购费率:认购金额＜50万认购费率0.6%,50万≤认购金额＜200
万认购费率0.4%, 200万≤认购金额＜500万认购费率0.2%, 认
购金额≥500万认购费为1000元/笔,申购最低投资额:1000元
160613 鹏华创新 类型:上市型开放式基金,投资类型:价值型,存续期间(年):
不定期,管理人:鹏华基金管理有限公司,托管人:中国建设银
行股份有限公司,面值:1元,发行起始日期:2008-09-01,发
行截止日期:2008-09-26,直销机构:鹏华基金管理有限公司,
申购费率:申购金额M（元）<50万申购费率1.5％ ；50万≤
申购金额M（元）<250万申购费率1.2％ ；250万≤ 申购金
额M（元）<500万申购费率0.8％； 申购金额M（元）≥ 500
万申购费每笔1000元 ,赎回费率:持有年限（Y）＜1年场外
赎回费率0.5%；1年≤持有年限（Y）＜2年场外赎回费率
0.25% ；持有年限（Y）≥2年场外赎回费率0 ；场内赎回费
率为固定值0.5%,认购费率:认购金额M（元）<50万认购费率
为1.2%；认购金额M（元）50万≤M<250万认购费率为1.0%；
认购金额M（元）250万≤M<500万认购费率为0.6% ；认购金
额M（元）≥500万认购费每笔1000元 ,申购最低投资额:1000
元,最低赎回份额:30份
240011 华宝大盘 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):
不定期,管理人:华宝兴业基金管理有限公司,托管人:中
国银行股份有限公司,面值:1元,发行起始日期:2008-09-
08,发行截止日期:2008-09-26,直销机构:华宝兴业基金管
理有限公司,申购费率:申购金额＜50万申购费率1.5%；50
万≤申购金额＜100万申购费率1.2%；100万≤申购金额＜
200万申购费率1.0%；200万≤申购金额＜500万申购费率
0.5%；申购金额≥500万申购费每笔1000元,赎回费率:持有
时间两年以内（含两年）赎回费率0.5%，两年至三年（含
三年）赎回费率0.3%，三年以上赎回费率0%,认购费率:认
购金额＜50万认购费率1.2%；50万≤认购金额＜100万认购
费率1.0%；100万≤认购金额＜200万认购费率0.8%；200万
≤认购金额＜500万认购费率0.5%；认购金额≥500万认购
费每笔1000元,申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:100
份
●基金红利发放日:
161102 易基策略 每10单位不含税派发0.1元
●国债上市:
019818 08国债(18) 国债全称:2008年记账式（十八期）国债,国债交易地点:
上海证券交易所,国债期限:10年,票面利率:3.68%
080018 08国债18 国债全称:2008年记账式（十八期）国债,国债交易地点:
银行间债券市场,国债期限:10年,票面利率:3.68%
100818 国债0818 国债全称:2008年记账式（十八期）国债,国债交易地点:
深圳证券交易所,国债期限:10年,票面利率:3.68%
●企业债发行结束日:
088039 08兵器装备债 发行主体:中国南方工业集团公司,发行规模:40亿元,
债券期限:7年,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:5.15%,信用级别:AAA级,发行对象:中国境内机构
投资者（国家法律、法规另有规定者除外）,发行价格:
100元,开始发行日期:2008-09-22,结束发行日期:2008-
09-26
H088329 08常城建债 发行主体:常州市城市建设（集团）有限公司,发行规
模:25亿元,债券期限:7年,票面金额:100元,计息方式:固
定利率,债券利率:6.3%,信用级别:AA+级,发行对象:在中
国证券登记公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资
者及在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（法
律、法规禁止购买者除外）,发行价格:100元,开始发行日
期:2008-09-24,结束发行日期:2008-09-26
●企业债上市:
111042 08嘉城投 实际发行规模:1700000000元,债券期限:7年,债券利率:
7.05%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
7.05%,交易市场:深圳证券交易所
●债权登记日:
010603 06国债(3) 每百元面值利息:1.4元
060003 06国债03 每百元面值利息:1.4元
100603 国债0603 每百元面值利息:1.4元
●债券除权除息日:
078060 07深能债 每百元面值利息:5.25元
●债券利息支付日:
010616 06国债(16) 每百元面值利息:1.46元 |