根据中国人民银行关于全国银行间债券市场债券上市的有关规定，现将中国进出口银行2008年第五期金融债券交易流通日期及债券代码等要素公布如下：
债券名称中国进出口银行2008年第五期金融债券
债券简称08进出05
债券代码080305
实际发行总额139.3亿元
债券期限3年
票面年利率4.66％
基础利率4.14％
利差0.52％
计息方式附息式(浮动利率)
付息频率12月／次
招标日2008-07-10
起息日2008-07-15
债权债务登记日2008-07-16
交易流通起始日2008-07-21
交易流通终止日2011-07-12
兑付日2011-07-15
重要提示：本期债券的基础利率为中国人民银行规定的金融机构一年期定期存款(整存整取)利率，自起息之日起按年度浮动。第一计息年度的基准利率为招标日所执行的中国人民银行规定的金融机构一年期定期存款(整存整取)利率，此后每年的7月15日为付息日(遇节假日顺延)和基准利率调整日。
债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排，则另行公告。
中央国债登记结算有限责任公司
二○○八年七月十八日
编辑:钱塘 转载自:中金在线 |