根据中国人民银行关于全国银行间债券(资讯)市场债券上市的有关规定，现将国家开发银行2008年第十四期金融债券交易流通日期及债券(资讯)代码等要素公布如下：
债券名称 国家开发银行2008年第十四期金融债券
债券简称 08国开14
债券代码 080214
实际发行总额 300亿元
债券期限 10年
票面年利率 4.75%
计息方式 附息式(固定利率)
付息频率 12月/次
招标日 2008-8-6
起息日 2008-8-21
债权债务登记日 2008-8-22
交易流通起始日 2008-8-27
交易流通终止日 2018-8-16
兑付日 2018-8-21
重要提示：本期债券为投资人选择权债券，投资人可选择在2011年8月21日向发行人全部或部分回售该债券(回售价格为100元/百元面值)或继续持有该债券至2018年8月21日。债券前三年(2008年8月21日-2011年8月21日)的票面利率为4.75%，如投资人选择继续持有本期债券，则后七年(2011年8月21日-2018年8月21日)的债券票面利率在前三年票面利率的基础上加75个基点(债券依据算头不算尾的原则计息)。投资人如选择回售债券必须在2011年7月21日前告之中央国债券登记结算有限公司(以下简称中央结算公司)托管部，具体操作办法见届时中央结算公司通知。债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排，则另行公告。
中央国债登记结算有限责任公司
2008年8月26日
编辑:钱塘 转载自:中金在线 |